He buscado estos días algunas oportunidades de inversión, y he llegado a algunas conclusiones que quiero compartir contigo.
En primer lugar, ¿en qué plazo debemos invertir?
Si sigues este blog, sabrás que a mi me gustan los plazos medios o largos, donde se pueden hacer análisis y tomar decisiones con tranquilidad.
Sin embargo, me temo que últimamente no es un buen momento para entrar pensando en el largo plazo. Hay que ser flexible y adaptarse al entorno bursátil, la rigidez es mala consejera.
Echemos un vistazo a los índices.
El más importante, el SP500 norteamericano:
Su media de 30 semanas apunta a la baja: sobre el papel, no es momento de hacer apuestas alcistas.Aunque por otro lado, estamos cerca del importante soporte de 2000 $, un soporte que normalmente frena las bajadas.
Por tanto, en el mercado americano estamos ligeramente bajistas, pero cerca de un soporte, un momento un tanto indefinido.
¿como está el mercado español?. Pues peor:
La misma media apuntando a la baja, aunque más pronunciada. Y un soporte cercano sobre 9.500€.
En el caso del Ibex español hay que añadir la inestabilidad política, que puede hacer subir o bajar con fuerza el mercado.
Y un inversor en bolsa huye de los líos políticos. No hay nada más desesperante que invertir cuando hay responsables políticos que zarandean el mercado con declaraciones o decisiones altisonantes.
Aún me acuerdo de las declaraciones cruzadas de Papandreus, Merkel y compañía y los caidas y rebotes gigantes que provocaban en las bolsas..
Que los políticos hagan su trabajo, que nosotros ya hacemos el nuestro.
¿Y otros mercados? Pues ahora mismo no hay mucho que rascar:
El DAX alemán:
Y el CAC francés:
Estamos en una situación compleja en todas partes. Asi que vamos a apostar por el corto plazo, y además en el lado corto.Búsqueda de acciones para el lado corto
He hecho una exploración de acciones que se encuentran en tendencia bajista. Son valores que van a favor de tendencia general.
Sin embargo la tendencia bajista no tiene aún mucha fuerza, y tal vez en Enero se desactive. Por eso debemos hacer movimientos más bien rápidos, de pocos días.
Estas son un par de acciones del Nasdaq interesantes:
Una es CA Technologies:
Es un caso con muchas razones para vender corto:
- El valor está bajista
- Ha subido ultimamente, pero está sobrecomprado
- El volumen ha sido más bien bajo en las subidas
- Hay una divergencia bajista entre el precio y el histograma del MACD
- Y todo ello en un entorno bajista
Asi que puede ser una buena opción.
Otra buena posibilidad es Spectrum Pharmaceuticals:
En esta ocasión no te he puesto las leyendas en el gráfico, pero es el mismo caso que el anterior:
¿A que se ven con claridad los mismos indicadores?
Es decir, un valor bajista, en sobrecompra, con una divergencia clara y que por tanto admite una posicion corta de corto plazo.
Tanto en este valor (SPPI) como el anterior (CA) falta la última barra, el precio de ayer, que no lo tenía a la hora de escribir el artículo. Sin embargo, ha sido bajista, lo que se confirma en ambos casos la operación.
¿Seguro que esto acierta?
Por supuesto que no es seguro.
En la bolsa hay que jugar con probabilidades. Es decir, hay que saber perder para poder ganar.
Y vamos a perder muchas veces: Un 30% o 40% de fallos es muy normal en trading. Y dependiendo del método, un 50%, un 60% o incluso más, es admisible.
O sea que si abres posiciones en estos valores.. ¡no me digas nada si se dan la vuelta y te provocan pérdidas!.
La clave es saber lo máximo que vas a perder si fallas, y lo que puedes ganar si aciertas.
Debes establecer siempre un stop loss, (en este caso puedes usar stops del 3 o el 4%). E invertir siempre con las probabilidades a tu favor.
Y si ganas más en los aciertos que lo que pierdas en los fallos, y reinviertes: poco a poco se componen los resultados, que es la manera de ganar dinero en serio.
Esta es mi cartera en el curso
Este es un ejercicio que estoy haciendo con los chicos del curso de Jose Luis Carpatos, de Estrategias de Inversión, un master de bolsa super completo, que llevamos tiempo impartiendo.
En el bloque de largo plazo, estamos elaborando carteras y compartiéndolas en una hoja de cálculo «en la nube», para ver qué tal se nos da.
Estos valores son parte de la cartera que estoy elaborando yo.
Por cierto he metido algo de dinero en mi cartera, que sino no tiene gracia.
Pero de momento lo que queremos es es aprender.
Porque si operas bien y pierdes, no pasa nada, porque tarde o temprano ganarás. Pero si ganas dinero sin saber porqué.. al final te irá mal.
Asi que confío en que estas propuestas te ayuden o te resulten útiles..
Y por cierto, hoy es 31 de Diciembre, asi que,
¡QUE TENGAS UN FELIZ Y PROSPERO 2016!
[ACTUALIZACION]
Al final, en efecto Enero de 2016 comienza muy bajista:
Tras una semana con ambos valores en mi cartera, el 7 de Enero cierro las posiciones por alcanzar los objetivos propuestos.
CA: de 29,23 a 26,38: 10,8 % rentabilidad
SPPI: de 6,13 a 5,23: 17,2% de rentabilidad
¡Nos ha ido muy bien!
Feliz año a todos y que nos sigas aportando tus estupendos artículos.
La mayoría de los índices muestran indecisión ahora mismo. Están en un punto que tanto un movimiento al alza o la baja es posible. Se que no digo nada interesante, pero personalmente no estoy posicionado a largo plazo. Simplemente intentaré navegar la volatilidad que espero en el 2016 y coger pequeños movimientos de días o a lo máximo semanas.
Gracias. Y veo que coincidimos bastante..
Buen trading 2016!
Como siempre leo tus articulos con mucho detenimiento… son muy buenos
Me llama la atencion–nunca lo he visto– que la divergencia las haces con el Histograma del Macd
??? el Macd no tiene divergencia en ese valor SPPI, el estocastico 14-3-3 si la tiene
Hay alguna ventaja de hallar las divergencias de esta forma..??
saludos
Hola indi, gracias;
Bueno, las divergencias del histograma MACD son bastante robustas. Como todo, no siempre aciertan, pero si son bastante predictivas.
Es una tecnica creada por Alexander Elder.
Otras divergencias pueden ser también buenas, como el estocástico, el RSI u otros.
La cuestion es que tengan sentido en la visión de conjunto. Y de ese modo acertarán más del 50% de las veces, que es lo que necesitamos para ganar dinero.. siempre que limitemos las pérdidas, claro..
Un saludo!
Gonzaga, como siempre, cuando te leo aprendo o refresco cosas muy interesantes, gracias.
No së si es posible hacer un screener que busque este tipo de valores con estas condiciones, solo a falta de comprobar la tinea de tendría y resistencia?
Por cierto, salud para el 2016.
Saludos
Luis Enrique
Si.. me lo apunto como tema pendiente..
Un saludo!