Cuando se invierte en la bolsa, las oportunidades bien aprovechadas pueden marcar la diferencia en la rentabilidad.
De hecho, muchos estudios hablan de que la rentabilidad que se suele obtener en bolsa depende de hacerlo bien en el 10% de días realmente buenos.
Por eso, y aunque no es habitual en este blog, quiero comentar algunas oportunidades de compra que he encontrado en el mercado norteamericano.
¿Porqué ahora? Sobre todo porque el rebote que viene podría ser violento.
Hoy 30 de Septiembre, el mercado acumula una enorme sobreventa, y lo normal es que muchas acciones reboten con fuerza.
Asi que he buscado algunas gangas para hacer un poco de swing trading: comprar y vender en el plazo de pocos días o semanas.
Lo primero que he hecho es buscar los sectores que han resistido mejor a las caidas, comprobando el beneficio a 3 meses y a 1 año:
Vemos que las utilities, los bienes básicos de consumo y los bienes de consumo generales han sido los que menos han bajado, o incluso han subido, en los últimos 3 meses.
Una vez localizados los sectores, buscamos las acciones que, sin estar bajistas del todo, hayan entrado en niveles de sobreventa.
Esta es la lista que encuentro dentro del SP500:
He dejado en verde los sectores más interesantes de esta lista: Son los que empiezan por 25 (consumer discretionary) o por 55 (utilities).Asi, tenemos 8 acciones con potencial de rebote. Todas ellas están por encima de su media de 50 días, y sin embargo están sobrevendidas.
El siguiente paso sería ver hasta donde pueden rebotar. Para ello, debemos observar su gráfica y ver dónde tienen la primera resistencia.
Esta es una de las más prometedoras, BBY:
Su potencial alcista de corto plazo sería hasta la primera resistencia, aproximadamente 39 $: por tanto podría subir con facilidad un 9 o 10%. Ese es nuestro primer objetivo.
Puesto que queremos ganar un 10%, nos ponemos como máxima pérdida un 3%, para que el cociente beneficio/riesgo sea de 3.
Por tanto el stop loss lo establecermos sobre un 3% por debajo del nivel de compra.
Esta es la idea: comprar hoy y vender (o dejar un stop ascendente) en el entorno de 39$.
¿Funcionará?
Lo más probable es que sí. Pero también puede ser que no, aunque es más improbable.
Pero yo me lo planteo como un ejercicio de aprendizaje. Y de paso, arriesgaré una cantidad pequeña.
Voy a mostrar una segunda oportunidad que me ha llamado la atención, SYY.
¿Hay algo que llama la atención? Una pista: el indicador inferior es el de acumulación/distribución: ¿diverge con el precio?
En fin, como es natural, estas ideas no son recomendaciones de inversión, sólo propuestas teóricas para estudiar.
Aunque yo voy a probar alguna..
ACTUALIZACION 14 DE OCTUBRE 2015: Comprada BBY el 30 de septiembre a 36,61. No acaba de remontar con claridad. Tras tocar 37, elevo el stop hasta la paridad: Vendido hoy 14 de Octubre con -0,08% de pérdida
Comprada SYY el 30 de septiembre a 39,07. Velas alcistas claras. Voy elevando el stop según los estocasticos se saturan. Vendido hoy 14 de Octubre a 41,05, con 5,05% de beneficio
Por tanto en conjunto de las dos, beneficio moderado.
Ma ha gustado la elección de los valores… pero…
BBY le veo más para jugar en el lado corto, no me da buena espina ciertos indicadores que indican salida de capital, aparte de que la media de 200 días está por encima de la 50.
SYY…umh, es verdad el indicador Acum/distrib., sube pero el precio se mantiene o incluso ha bajado… diverge bastante, medias cruzadas al alza….MUY INTERESANTE…m guta…. :)), sigo el indicador tendencial ADX, y está muy bajo, indicativo, que va a ver una explosión del precio en un plazo breve de tiempo…
Cada vez que sé más, sé que sé menos…
Gracias por tu blog…
En realidad, creo que abrir largos en estos valores es un riesgo calculado en un entorno tan bajista como el actual.
Será más fácil (en teoría) abrir cortos cuando surga la oportunidad.
Pero bueno, ahora viene rebote, asi que, ¿porque no aprovecharnos? Pero sólo a unos pocos días vista, eh?
salud!
El año pasado compré varias veces BBY y gané algún dinero, pero, posteriormente perdí todas las ganancias, incluso algo más. Después me olvidé de este valor y, ahora puede que vuelva a entrar y probar de nuevo, aunque, con poca inversión después de ver el análisis actual.
Gracias y un saludo.
Gracias por el comentario!
La idea es comprar y vender en 3 días, 5 días, quizá algunos más. El entorno es muy bajista. Pero ahora rebotamos.. (en teoría)
salud!
Gonzaga, la elección de valores es en base al RSI de 2 días…puedes enumerar las condiciones en las que te has fijado ó tienes en tu screener??
Saludos
Luis
Si, puesto que es una estrategia de reversion a la media, utilizo osciladores: el RSI, el Williams R y el stocastico.
En todos los casos están en extremos inferiores.
Pero selecciono solo las acciones que estan al menos por encima de su media de 50 días, y a poder ser de 100 días.
El momento bajista del mercado no ayuda, asi que planteo esta operacion como muy rápida: en cuanto las acciones se acerquen a resistencias o los osciladores suban mucho, vender..
Y nada mas.. 🙂
Salud!
Gonzaga, entiendo que los tres osciladores en sobreventa y por encima media de 100 días.
Utilizas screener???
Te fijas en alguna divergencia ó solo sobreventa??
Saludos
Luis
Pues miro esos 3 osciladores, pero realmente con que el RSI 2 o el Williams estén en sobreventa fuerte, me resulta suficiente.
Si además aparece una divergencia es lo ideal. El caso de la divergencia de acumulacion /distribucion de SYY puede ser una buena señal.. aunque el Acc/dis es un indicador más bien lento, y esta es una compra-venta rápida.
Si no hay divergencia, también es interesante que el valor esté muy cerca de un soporte, aunque muchas veces no ocurre.
Si no ocurren ni soportes ni divergencias, pues el hecho de que sean valores alcistas y el indice general este también sobrevendido, pues puede valer.
Aunque hablamos de porcentajess de aciertos en el entorno del 50 al 60%, o algo más si vendemos rápido y/o buscamos valores extremos + divergencias..
Pero vamos, que un porcentaje relativamente alto de veces la posicion va en contra..
Por eso es imprescindible, con estas estrategias, usar stops (no asi con estrategias de más largo plazo y más diversificadas..)
Espero haber ayudado, un saludo!
Sí, muchas gracias.
El otro día, un conocido me pasó screener de rsi sobrevendido, macd cruzado bajo cero y sobre media de 200 días. Lo pasé un par de veces y no me salió nada, igual es que no cumple ninguna acción. Si quieres, no sé si te puede interesar el código del screener. Es algo muy básico pero, igual, lo básico funciona mejor que meterte en indicadores complejos tipo vigía en conjunción con otros….
Este código, ería más útil meterle estocástico, pero hasta ahí, no llegamos.
Un saludo y me dices.
Luis E.
Gracias, si quieres pasamelo, ya le echare un vistazillo cuando tenga un rato.
De todos modos, lo que comentas me parece muy similar al «algoritmo Gimenez» que publiqué en este artículo:
https://slowinver.com/quieres-ganar-dinero-rapido/
no se si lo has leido..
un saludo!
Gonzaga, pego el screener. La idea es RSI en sobreventa, Macd por debajo de cero y cruzándose y el valor por encima de media de 200 para ver valor en tendencia alcista….no sé qué te parece.
REM MACD le cruza de negativo a positivo pero no cumple la segunda condición de estar en sobreventa.
REM El criterio 3 es que el valor cotize por encima de su media de 200 sesiones
indicator1 = MACDline[12,26,9](close)
c1 = (indicator1 CROSSES OVER 0)
indicator2 = RSI[14](close)
c2 = (indicator2 indicator4)
criteria = Average[200](close)
SCREENER[c1 AND c2 AND c3] (criteria AS «MM»)
Vale gracias, Luis.
El screener tiene algún error.. le echaré un vistazo y te comento..
saludos
No esta definido el indicator 4. Supongo que estar en sobreventa, RSI>80?
Pero no acabo de ver el sentido de esta idea: ¿ponerse cortos? ¿pero con un MACD ascendente?
Creo que no cuadra mucho..
Veo que no lo hicimos bien. La idea es comprar cuando rsi este sobrevendido, además macd cruzado al alza por debajo de cero y el valor por encima de la media 200.
Muy mal debe estar para que no lo entiendas. No es para cortos, es para largos con esas condiciones…
No pierdas mucho tiempo, era idea muy básica, estuve leyendo la tuya , la imprimi y mañana la estudió.
Un saludo
Luis
Buenos dias.
Que opinion tienes de las mineras te parece oprtunidad historica?
Hola Alfredo: en efecto, ahora estan de moda las mineras, muchos analistas hablan de que pueden cambiar su régimen bajista.
Yo tendría mucha prudencia. Si hablamos de trading, o swing-trading, puede haber buenas oportunidades de compra para vender en pocos dias o semanas.
Si hablamos de largo plazo, en efecto se ven en muchas mineras un cambio de tendencia. Pero en una tendencia bajista tan larga como la que llevan arrastrando, hay que dar margen para confirmar el cambio a alcista. En las bajadas largas, los rebotes puntuales son peligrosos, nunca sabes si suponen un cambio de tendencia o no.
En estos casos yo suelo seguir la media de 26 semanas (medio año) como indicador de largo plazo de que hay fuerza alcista. Si superan esa media, yo haría una compra escalonada en 4 o 5 bloques: Iría aumentando el tamaño de la posicion cada vez que se superen los máximos anteriores.
De ese modo arriesgas menos y en caso de que en efecto la mineras tiren con fuerza para arriba, podrías subirte a la ola alcista..
Hablando de plazos largos, claro..
Espero haberte ayudado, un saludo!